1、負責辦理現金、銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。
2、真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資
金管理制度，規范資金流向和流量，不得坐支現金。
3、辦理收、付款業務時，堅持見票付款、收款開票的原則。
4、嚴格執行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續。
5、根據會計憑證逐筆登記現金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清
日結。每日核對庫存現金，做到帳實相符，出現差異及時匯報，作出處理。
6、及時準確傳遞收付款單據，由核算會計進行帳務處理，簽章確認收付款
憑證。
7、月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表，交財務主管審核。
8、根據現金支出預算監督現金支出，定期進行現金支出預算分析; 協助編
制公司現金流量表。
9、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。
10、保守本單位的商業秘密。
11、年齡：35 歲-55 歲
12、工作經驗：5年以上

職位類別： 出納

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