工作職責：
1、根據開具工程發票，收取現金、銀行進賬單并在ERP應收系統生成收款單；
2、根據已審批付款申請單在ERP系統下推付款單并按付款單、費用報銷單支付款項；
3、及時完成上級領導安排的資金調度工作，每周向相關領導報送資金周報，月末報送資金月報；
4、按時進行銀行對賬、現金盤點工作，負責登記銀行、現金日記賬；
5、月末核對總賬、明細賬、銀行存款與現金是否一致，并編制調節表，核查未達賬項；
6、負責銀行賬戶的開戶、銷戶工作；
7、完成上級領導交辦的其他工作。
任職資格：
1、大專及以上學歷，會計、財務管理等相關專業；
2、1年以上出納工作經驗；/3、熟悉財務軟件與Office辦公軟件。

職位類別： 出納

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