主要職責(zé)：
1）定期編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表，資金日?qǐng)?bào)，資金周報(bào)，融資統(tǒng)計(jì)表，資金滾動(dòng)計(jì)劃表；
2）嚴(yán)格遵守公司的資金管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不收白條抵庫(kù)；
3）銀行各項(xiàng)票據(jù)的開(kāi)具及各項(xiàng)資料的準(zhǔn)備；
4）每日盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，制作報(bào)銷憑證，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)；
5）完成各項(xiàng)資金收款；
6）核對(duì)銀行存款日記帳與銀行對(duì)帳單；
7）配合貸款后監(jiān)管工作，及時(shí)按需資金調(diào)撥，保證按期還貸；
8）部門(mén)內(nèi)群工作。
任職要求：
1）本科以上學(xué)歷，財(cái)會(huì)類相關(guān)專業(yè)，2年以上同崗位工作經(jīng)驗(yàn)，具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證；
2）熟練操作辦公軟件，具有風(fēng)險(xiǎn)把控意識(shí)；
3）具有時(shí)間管理能力，分析判斷能力，善于與人溝通，執(zhí)行力強(qiáng)。

此崗位為曲江建設(shè)集團(tuán)全資子公司圣唐物資招聘崗位；
聯(lián)系電話：88661109
聯(lián)系人：王***
公司地址：西安市曲江新區(qū)雁翔廣場(chǎng)1號(hào)樓12層

職位類別： 出納

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